[6145] 월별자산평가
화면개요
해당 선택한 계좌에 대한 주식 및 금융상품 평가를 통한 자산증감의 비율을 확인 가능한 화면입니다. 원하는 조회월을 선택할 시 해당 월에 변동된 매매에 따른 자산의 변동현황을 상세하게 확인하실 수 있습니다.
항목설명 및 이용방법
원하는 계좌선택 후 비밀번호 입력 시 해당 계좌내역 조회가 가능합니다.
- 예수금과 더불어 주식 및 금융상품의 평가금액 및 증감을 확인하실 수 있습니다. 기초자산은 해당 선택한 월의 초일에 해당되는 자산현황을 나타내며 기말자산은 해당 선택월의 말일의 자산현황을 보여드립니다.
- 기초자산과 기말자산과의 비교를 통한 자산증감율을 확인할 수 있습니다.
자산증감율 = (기말자산 - 기초자산) - 입금고 + 출금고 / 기초자산
- 모든 조회는 결제일 기준의 평가입니다.
- 입출금은 세금 및 기타 변제금액을 제외한 최종 정산금액입니다.
- 예수금, 평가금,입출금/입출금은 전 영업일까지의 내역의 합계입니다.
※ 입고산정 방식
주식 : 전일종가 x 수량
채권 : 대용가 x 수량
CD/CP : 매수액면 금액
수익증권,해외주식, 해외채권 : 0
발행어음 : 액면금액
※ 출고산정방식
주식 : 장부단가 X 수량
채권 : 매입단가 X 수량
CD/CP : 매수단가 X 수량
수익증권,해외주식, 해외채권 : 0
발행어음 : 액면금액
- 해당 조회하고자 하는 월을 선택할 경우 해당월의 수익률 정보가 조회가능 합니다.
- 입금(출금)누계 : 해당기간의 매매에 따른 결제를 제외한 순수한 입금(출금)을 합한 금액입니다.
- 입고(출고)누계 : 해당기간의 매매에 따른 결제를 제외한 순수한 입고(출고)를 합한 금액입니다.
- 투자손익 : 해당기간의 처음과 끝의 예탁자산을 비교하여 구해지는 손익부분입니다.
- 기초자산 : 해당 조회 월의 전월 말일 잔고.
- 기말자산 : 해당 조회 월의 말일 잔고
- 투자수익률 : (기말자산+출금고) - (기초자산 + 입금고) / 기초자산 x 100
